ما هو موعد الإغلاق؟
لكل صندوق استثمار موعد إغلاق يومي تحدده شركة إدارة الأصول.
قبل موعد الإغلاق ← يُعالَج طلبك اليوم
بعد موعد الإغلاق ← يُعالَج طلبك في يوم العمل التالي
تنفيذ في نفس اليوم مقابل التنفيذ في اليوم التالي
تنقسم الصناديق إلى نوعين من حيث التنفيذ:
التنفيذ في نفس اليوم — يُقدَّم طلبك ويُنفَّذ في نفس اليوم بسعر صافي القيمة الأصولية لذلك اليوم. يمكنك إلغاء طلبك في أي وقت قبل موعد الإغلاق.
التنفيذ في اليوم التالي — يُقدَّم طلبك قبل موعد الإغلاق وتتحوّل حالته إلى قيد التنفيذ، ثم يُنفَّذ في يوم العمل التالي بسعر صافي القيمة الأصولية لليوم التالي (وليس بالسعر وقت تقديم الطلب). بمجرد أن يصبح طلبك في حالة قيد التنفيذ، لا يمكن إلغاؤه حتى يكتمل التنفيذ في اليوم التالي.
مواعيد إغلاق الصناديق
صناديق الدخل الثابت
اسم الصندوق | الاسم بالعربية | الرمز | موعد الإغلاق | التنفيذ |
Misr Takaful Fund (Sharia) | صندوق مصر للتأمين التكافلي (شريعة) | MTF | 11:00 ص | نفس اليوم |
AZ Savings Fund | صندوق AZ ادخار | AZS | 11:00 ص | نفس اليوم |
AZ Nasser Fund | صندوق ازيموت ناصر | AZN | 11:00 ص | نفس اليوم |
B-Secure Fund | صندوق بي سيكيور | BSC | 11:00 ص | نفس اليوم |
Diamond Fund | صندوق دياموند | ADM | 11:00 ص | نفس اليوم |
GIG Money Market | جي إي جي للتأمين النقدي للسيولة | PGM | 11:00 ص | نفس اليوم |
Cashy Fund | صندوق كاشي PFI | PCM | 11:00 ص | اليوم التالي |
Zaldi Star Fund | صندوق زالدي ستار | ZST | 11:00 ص | نفس اليوم |
CC Stream Fund | صندوق كايرو كابيتال ستريم | CCS | 11:00 ص | نفس اليوم |
Tamayoz Dividends Fund | صندوق الأهلي تميز | ATD | 11:00 ص | نفس اليوم |
Afaaq Fund | صندوق آفاق | AAF | 11:30 ص | اليوم التالي |
El Fanar Fund | صندوق الفنار | AEF | 12:00 م | نفس اليوم |
Bareeq Fund | صندوق بريق | ABR | 12:30 م | اليوم التالي |
Istsmar w Aman Fund | صندوق استثمار وأمان | AIS | 12:30 م | اليوم التالي |
Granite Fund | صندوق جرانيت | GRA | 1:00 م | نفس اليوم |
Iskan Fund | صندوق إسكان للتأمين | AIM | 12:30 م | اليوم التالي |
صناديق الأسهم
اسم الصندوق | الاسم بالعربية | الرمز | موعد الإغلاق | التنفيذ |
Gosoor Fund | صندوق جسور | AGO | 11:30 ص | اليوم التالي |
Cairo Capital Momentum Fund | صندوق كايرو كابيتال مومنتم | CCM | 11:30 ص | اليوم التالي — جدول خاص |
CI EGX30 Cap Index Fund | صندوق مؤشر CI EGX30 | CI30 | 12:00 م | اليوم التالي |
CI Misr Sharia Equity Fund | صندوق مصر شريعة إكويتي | CMS | 12:00 م | اليوم التالي |
CI IPOs Fund | صندوق سي آي للاكتتابات الأولية | CIP | 12:00 م | اليوم التالي |
CI The Quant Fund | صندوق سي آي ذا كوانت | CTQ | 12:00 م | اليوم التالي |
CI 20HD Fund | صندوق سي آي 20HD | C20 | 12:00 م | اليوم التالي |
CI Real Estate Fund | صندوق سي آي عقارات وبناء | CRE | 12:00 م | اليوم التالي |
CI Telecoms & IT Fund | صندوق سي آي تكنولوجيا واتصالات | CTI | 12:00 م | اليوم التالي |
CI Exporters Fund | صندوق سي آي تصدير | CEX | 12:00 م | اليوم التالي |
CI Consumer & Basic Needs Fund | صندوق سي آي استهلاكي | CCB | 12:00 م | اليوم التالي |
CI Financial & Fintech Fund | صندوق سي آي مال ومدفوعات رقمية | CFF | 12:00 م | اليوم التالي |
Beltone Wafra Fund | صندوق بلتون وفرة | BWA | 12:00 م | اليوم التالي |
Beltone Meya Meya Fund | صندوق بلتون مية مية | BMM | 12:00 م | اليوم التالي |
Beltone B-Alpha Fund | صندوق بلتون B-Alpha | BAL | 12:00 م | اليوم التالي |
Beltone B35 Fund | صندوق بلتون B35 | B35 | 12:00 م | اليوم التالي |
Beltone EGX70 Fund | صندوق بلتون EGX70 | B70 | 12:00 م | اليوم التالي |
Beltone Industrial Fund | صندوق بلتون القطاع الصناعي | BIN | 12:00 م | اليوم التالي |
Beltone Real Estate Fund | صندوق بلتون القطاع العقاري | BRE | 12:00 م | اليوم التالي |
Beltone Consumer Fund | صندوق بلتون القطاع الاستهلاكي | BCO | 12:00 م | اليوم التالي |
Beltone Financial Fund | صندوق بلتون القطاع المالي | BFI | 12:00 م | اليوم التالي |
Banque du Caire First Fund | صندوق بنك القاهرة الأول | BFF | 12:00 م | اليوم التالي — جدول خاص |
NI Capital Sahmy EGX70 Fund | صندوق سهمي 70 إن آي كابيتال | NCS | 12:00 م | اليوم التالي |
Thndr EGX70 Fund | صندوق ثاندر T70 | T70 | 12:00 م | اليوم التالي |
NAEEM Misr Investment Fund | صندوق استثمار نعيم مصر | NMF | 12:30 م | اليوم التالي — جدول خاص |
AZ Opportunities Fund | صندوق أزيموت فرص | AZO | 1:00 م | اليوم التالي |
AZ Opportunities Sharia Fund | صندوق أزيموت فرص الشريعة | ASO | 1:00 م | اليوم التالي |
AZ LV Fund | صندوق أزيموت AZ LV | ALV | 1:00 م | اليوم التالي |
NBK Al-Mizan Fund | صندوق بنك الكويت الوطني الميزان | NAM | 1:00 م | اليوم التالي — جدول خاص |
Zaldi Elmasry Fund | صندوق زالدي المصري | ZEM | 12:00 م | اليوم التالي — جدول خاص |
Kenz Opportunity Fund | صندوق كنز فرص | AKO | 11:30 ص | اليوم التالي |
Kenz Sharia Fund | صندوق الكنز شريعه | AKS | 11:30 ص | اليوم التالي |
صناديق المعادن
اسم الصندوق | الاسم بالعربية | الرمز | موعد الإغلاق | التنفيذ |
AZ Gold Fund | صندوق أزيموت جولد | AZG | 11:30 ص | اليوم التالي |
Al Ahly Dahab Fund | صندوق الأهلي دهب | ADA | 11:30 ص | اليوم التالي — جدول خاص |
Beltone Sabayek Gold Fund | صندوق بلتون سبائك | BSB | 11:30 ص | اليوم التالي |
CI Gold Fund | صندوق سي آي جولد | CGO | 12:00 م | اليوم التالي |
Beltone Fadda Fund | صندوق بلتون فضة | BFA | 12:00 م | اليوم التالي |
Mubasher Silver Fund | صندوق مباشر فضة | MSI | 12:00 م | اليوم التالي |
جداول اشتراك خاصة
معظم الصناديق مفتوحة من الأحد إلى الخميس. الصناديق التالية لها استثناءات:
الصندوق | الرمز | أيام الاشتراك | أيام الاسترداد |
الأهلي دهب | ADA | الاثنين – الخميس | الاثنين – الخميس |
بنك الكويت الوطني الميزان | NAM | الخميس فقط | الخميس فقط |
زالدي المصري | ZEM | الخميس فقط | الخميس فقط |
استثمار نعيم مصر | NMF | الأحد – الخميس | الخميس فقط |
كايرو كابيتال مومنتم | CCM | الأحد – الخميس | الخميس فقط |
بنك القاهرة الأول | BFF | الأحد – الخميس | الخميس فقط |
ماذا يحدث إذا فاتني موعد الإغلاق؟
يُضاف طلبك تلقائياً إلى قائمة انتظار يوم العمل الصالح التالي. لا داعي لإعادة تقديمه — سيُعالَج في أول يوم تداول مفتوح لذلك الصندوق.
ملاحظات مهمة
جميع مواعيد الإغلاق بـ توقيت القاهرة المحلي.
تُطبَّق مواعيد الإغلاق على الاشتراكات (الشراء) وعمليات الاسترداد (البيع) على حدٍّ سواء.
أيام العطلات الرسمية تُعدّ أياماً غير عمل. تُعالَج الطلبات المقدَّمة في أيام العطل في يوم العمل الصالح التالي.