ما هو موعد الإغلاق؟
لكل صندوق استثمار موعد إغلاق يومي تحدده شركة إدارة الأصول.
قبل موعد الإغلاق ← يُعالَج طلبك اليوم
بعد موعد الإغلاق ← يُعالَج طلبك في يوم العمل التالي
تنفيذ في نفس اليوم مقابل التنفيذ في اليوم التالي
تنقسم الصناديق إلى نوعين من حيث التنفيذ:
التنفيذ في نفس اليوم — يُقدَّم طلبك ويُنفَّذ في نفس اليوم بسعر صافي القيمة الأصولية لذلك اليوم. يمكنك إلغاء طلبك في أي وقت قبل موعد الإغلاق.
التنفيذ في اليوم التالي — يُقدَّم طلبك قبل موعد الإغلاق وتتحوّل حالته إلى قيد التنفيذ، ثم يُنفَّذ في يوم العمل التالي بسعر صافي القيمة الأصولية لليوم التالي (وليس بالسعر وقت تقديم الطلب). بمجرد أن يصبح طلبك في حالة قيد التنفيذ، لا يمكن إلغاؤه حتى يكتمل التنفيذ في اليوم التالي.
ما هي نشرة الاكتتاب (الإفصاح) للصندوق؟
نشرة الاكتتاب هي وثيقة الإفصاح الرسمية التي تُصدرها شركة إدارة الأصول، وتتضمن كل ما تحتاج إلى معرفته قبل الاستثمار، بما في ذلك استراتيجية الصندوق الاستثمارية وأهدافه، ومستوى المخاطر وعواملها، والرسوم والمصروفات، وشروط الاشتراك والاسترداد، والفئات التي يناسبها الصندوق.
مواعيد إغلاق الصناديق
صناديق الدخل الثابت
اضغط على رمز أي صندوق لعرض نشرة الاكتتاب الرسمية الخاصة به.
اسم الصندوق | الاسم بالعربية | الرمز | موعد الإغلاق في ثاندر | التنفيذ |
AZ Nasser Fund | صندوق ازيموت ناصر | 11:00 ص | نفس اليوم | |
AZ Savings Fund | صندوق AZ ادخار | 11:00 ص | نفس اليوم | |
B-Secure Fund | صندوق بي سيكيور | 11:00 ص | نفس اليوم | |
Cashy Fund | صندوق كاشي PFI | 11:00 ص | نفس اليوم | |
Diamond Fund | صندوق دياموند | 11:00 ص | نفس اليوم | |
GIG Money Market | جى اى جى للتأمين النقدى للسيولة | 11:00 ص | نفس اليوم | |
Misr Takaful Fund (Sharia) | صندوق مصر للتأمين التكافلى | 11:00 ص | نفس اليوم | |
Afaaq Fund | صندوق افاق | 11:30 ص | اليوم التالي | |
Aspire Rawajj Fund | صندوق اسباير راواج | ARA | 11:30 ص | نفس اليوم |
B-Couponat Fund | صندوق بي كوبونات | 11:30 ص | اليوم التالي — جدول خاص | |
B-Yawmy Fund | صندوق بي يومي | 11:30 ص | نفس اليوم | |
CC Stream Fund | صندوق كايرو كابيتال ستريم | 11:30 ص | اليوم التالي | |
Odin Fourth Fund | صندوق اودن الرابع | OFO | 11:30 ص | نفس اليوم |
Sarwaty Fund | صندوق ثروتي | ASA | 11:30 ص | نفس اليوم |
El Fanar Fund | صندوق الفنار | 12:00 م | نفس اليوم | |
Target First Fund | صندوق تارجت الاول | TFI | 12:00 م | نفس اليوم |
Bareeq Fund | صندوق بريق | 12:30 م | اليوم التالي | |
Iskan Fund | صندوق إسكان للتأمين | 12:30 م | اليوم التالي | |
Istsmar w Aman Fund | صندوق استثمار وأمان | 12:30 م | اليوم التالي | |
Zaldi Star Fund | صندوق زالدي ستار | 12:30 م | نفس اليوم | |
Granite Fund | صندوق جرانيت | 1:00 م | نفس اليوم |
صناديق الأسهم
اضغط على رمز أي صندوق لعرض نشرة الاكتتاب الرسمية الخاصة به.
اسم الصندوق | الاسم بالعربية | الرمز | موعد الإغلاق | التنفيذ |
MidBank First Issue Fund | صندوق ميدبنك الاول | 11:00 ص | اليوم التالي — جدول خاص | |
Aspire Waffrah Plus Fund | صندوق أسباير وفره بلس | AWP | 11:30 ص | نفس اليوم |
Cairo Capital Momentum Fund | صندوق كايرو كابيتال مومنتم | 11:30 ص | اليوم التالي | |
Gosoor Fund | صندوق جسور | 11:30 ص | اليوم التالي | |
Kenz EGX35-LV Fund | صندوق الكنز EGX35-LV | AK35 | 11:30 ص | اليوم التالي |
Kenz EGX70 Fund | صندوق الكنز EGX70 | AK70 | 11:30 ص | اليوم التالي |
Kenz Opportunity Fund | صندوق كنز فرص | 11:30 ص | اليوم التالي | |
Kenz Sharia Fund | صندوق الكنز شريعه | 11:30 ص | اليوم التالي | |
Odin Trend Fund | صندوق اودن ترند | 11:30 ص | اليوم التالي — جدول خاص | |
Banque du Caire First Fund | صندوق بنك القاهره الاول | 12:00 م | اليوم التالي — جدول خاص | |
Beltone B-Alpha Fund | صندوق بلتون الفا | 12:00 م | اليوم التالي | |
Beltone B35 Fund | صندوق بلتون بي-35 | 12:00 م | اليوم التالي | |
Beltone Consumer Fund | صندوق بلتون القطاع الاستهلاكي | 12:00 م | اليوم التالي | |
Beltone EGX70 Fund | صندوق بلتون EGX70 | 12:00 م | اليوم التالي | |
Beltone Financial Fund | صندوق بلتون القطاع المالي | 12:00 م | اليوم التالي | |
Beltone Industrial Fund | صندوق بلتون القطاع الصناعي | 12:00 م | اليوم التالي | |
Beltone Meya Meya Fund | صندوق بلتون مية مية | 12:00 م | اليوم التالي | |
Beltone Real Estate Fund | صندوق بلتون القطاع العقاري | 12:00 م | اليوم التالي | |
Beltone Wafra Fund | صندوق بلتون وفرة | 12:00 م | اليوم التالي | |
CI 20HD Fund | صندوق سي آى 20HD | 12:00 م | اليوم التالي | |
CI Consumer & Basic Needs Fund | صندوق سى آى استهلاكى | 12:00 م | اليوم التالي | |
CI EGX30 Cap Index Fund | صندوق مؤشر CI EGX30 | 12:00 م | اليوم التالي | |
CI Exporters Fund | صندوق سى آى تصدير | 12:00 م | اليوم التالي | |
CI Financial & Fintech Fund | صندوق سى آى مال ومدفوعات رقمية | 12:00 م | اليوم التالي | |
CI IPOs Fund | صندوق سي آى للأكتتابات الأولية | 12:00 م | اليوم التالي | |
CI Misr Sharia Equity Fund | صندوق مؤشر CI EGX33 الشريعة | 12:00 م | اليوم التالي | |
CI Real Estate Fund | صندوق سى آى عقارات وبناء | 12:00 م | اليوم التالي | |
CI Telecoms & IT Fund | صندوق سى آى تكنولوجيا واتصالات | 12:00 م | اليوم التالي | |
CI The Quant Fund | صندوق سي إى ذا كوانت | 12:00 م | اليوم التالي | |
NI Capital Sahmy EGX70 Fund | صندوق سهمي 70 ان أي كابيتال | 12:00 م | اليوم التالي | |
Thndr EGX70 Fund | صندوق ثاندر T70 | 12:00 م | اليوم التالي | |
Zaldi Elmasry Fund | صندوق زالدى المصرى | 12:00 م | اليوم التالي — جدول خاص | |
Acumen Iqtinas Fund | صندوق أكيومن إقتناص | AIQ | 12:30 م | اليوم التالي — جدول خاص |
Al Hayah Sharia Fund | صندوق الحياه شريعة | NHS | 12:30 م | اليوم التالي — جدول خاص |
NAEEM Misr Investment Fund | صندوق NM أسهم شريعة | 12:30 م | اليوم التالي — جدول خاص | |
Namaa Fund | صندوق نماء | NNA | 12:30 م | نفس اليوم — جدول خاص |
AZ LV Fund | صندوق AZ LV | 1:00 م | اليوم التالي | |
AZ Opportunities Fund | صندوق أزيموت فرص | 1:00 م | اليوم التالي | |
AZ Opportunities Sharia Fund | صندوق أزيموت فرص الشريعة | 1:00 م | اليوم التالي | |
NBK Al-Mizan Fund | صندوق بنك الكويت الوطني الميزان | 1:00 م | اليوم التالي — جدول خاص |
صناديق السلع والصناديق المختلطة
اضغط على رمز أي صندوق لعرض نشرة الاكتتاب الرسمية الخاصة به.
اسم الصندوق | الاسم بالعربية | الرمز | موعد الإغلاق | التنفيذ |
Bullion Metals Fund | صندوق بوليون للمعادن | ABM | 10:30 ص | اليوم التالي |
Al Ahly Dahab Fund | صندوق الاهلي دهب | 11:30 ص | اليوم التالي — جدول خاص | |
AZ Gold Fund | صندوق Azimut جولد | 11:30 ص | اليوم التالي | |
Beltone Sabayek Gold Fund | صندوق بلتون سبائك | 11:30 ص | اليوم التالي | |
Beltone Fadda Fund | صندوق بلتون فضة | 12:00 م | اليوم التالي | |
CI Gold Fund | صندوق سى آى جولد | 12:00 م | اليوم التالي | |
Mubasher Silver Fund | صندوق مباشر فضة | 12:00 م | اليوم التالي — جدول خاص | |
Tamayoz Dividends Fund | صندوق الاهلي تميز ذو التوزيع الدوري | 12:00 م | نفس اليوم |
جداول اشتراك خاصة
معظم الصناديق مفتوحة من الأحد إلى الخميس. الصناديق التالية لها استثناءات:
الصندوق | الرمز | موعد الإغلاق في ثاندر | أيام الاشتراك | أيام الاسترداد |
صندوق أكيومن إقتناص | AIQ | 12:30 م | الأحد – الخميس | الأحد والأربعاء فقط |
الأهلي دهب | ADA | 11:30 ص | الاثنين – الخميس | الاثنين – الخميس |
صندوق الحياه شريعة | NHS | 12:30 م | الخميس فقط | الخميس فقط |
صندوق بي كوبونات | BCU | 11:30 ص | الأحد – الخميس | الأحد فقط |
بنك القاهرة الأول | BFF | 12:00 م | الأحد – الخميس | الخميس فقط |
صندوق ميدبنك الاول | MMF | 11:00 ص | الخميس فقط | الخميس فقط |
صندوق مباشر فضة | MSI | 12:00 م | الاثنين – الخميس | الاثنين – الخميس |
بنك الكويت الوطني الميزان | NAM | 1:00 م | الخميس فقط | الخميس فقط |
استثمار نعيم مصر | NMF | 12:30 م | الأحد – الخميس | الخميس فقط |
صندوق نماء | NNA | 12:30 م | الخميس فقط | الخميس فقط |
صندوق اودن ترند | OTR | 11:30 ص | الخميس فقط | الخميس فقط |
زالدي المصري | ZEM | 12:00 م | الأربعاء فقط | الأربعاء فقط |
ماذا يحدث إذا فاتني موعد الإغلاق؟
يُضاف طلبك تلقائياً إلى قائمة انتظار يوم العمل الصالح التالي. لا داعي لإعادة تقديمه — سيُعالَج في أول يوم تداول مفتوح لذلك الصندوق.
ملاحظات مهمة
جميع مواعيد الإغلاق بـ توقيت القاهرة المحلي.
تُطبَّق مواعيد الإغلاق على الاشتراكات (الشراء) وعمليات الاسترداد (البيع) على حدٍّ سواء.
أيام العطلات الرسمية تُعدّ أياماً غير عمل. تُعالَج الطلبات المقدَّمة في أيام العطل في يوم العمل الصالح التالي.
